海南省交通运输厅2022年度部门决算公开报告


目 录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算公开报表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 基本情况


一、部门职责

海南省交通运输厅是主管全省交通运输工作的省政府组成部门。主要职责:

(一)研究拟订并组织实施全省交通运输发展战略、中长期规划和政策措施,起草交通运输法规规章草案,研究提出推进全省交通运输行业体制改革的政策建议。

(二)组织编制全省公路、水路交通运输发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全省民用航空业发展工作。

(三)负责全省公路、水路建设市场监管工作;负责组织实施国家、省重点交通工程建设及国、省干线公路建设;负责国道、省道、航道和港口岸线使用的管理工作;指导和监督县道以下公路建设和管理工作。

(四)负责全省道路运输市场监管工作,拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责指导城市轻轨交通运营;配合做好现代物流业交通运输领域工作;负责全省农产品运输绿色通道管理工作。

(五)负责全省水路运输市场监管工作,拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;监督全省港口管理工作,负责港口设施安保工作;负责全省船舶引航服务的行业管理。

(六)负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;根据授权和委托对海南交通投资控股有限公司履行出资人监管职责;承担全省机动车辆通行附加费征收管理工作。

(七)指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

(八)负责交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布有关信息。

(九)负责交通运输行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进环境保护和节能减排。

(十)指导全省交通运输综合行政执法工作。

(十一)指导全省交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全省交通运输行业教育培训工作,指导交通中等职业技术教育。

(十二)负责全省交通运输行业涉外工作和招商引资工作,开展省际、国际合作与交流。

(十三)联系协调海事、民航、邮政等中央垂直管理单位工作;协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局处置机场应急突发事件。

(十)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务;指导市县交通运输工作。

(十五)有关职责分工。

1.省交通运输厅会同省发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制;省发展和改革委员会承担综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划衔接平衡工作。

2.省交通运输厅负责邮轮港口规划、游艇租赁市场监管,依权限负责邮轮航线审批;省旅游和文化广电体育厅负责推动邮轮游艇旅游消费市场培育开发和宣传促销;省商务厅(省口岸办)负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用及通关协调工作;省工业和信息化厅负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、机构设置

纳入交通运输部门2022年度部门决算编制范围的单位共13个,包括:

(一)交通运输部门本级

省交通运输厅本级内设13个处级职能机构:1.办公室(信访处);2.综合规划处;3.财务处;4.人事教育处(老干部处);5.公路处;6.运输与物流管理处;7.水运处;8.民用航空办公室;9.安全监督处(应急指挥办公室);10.政策法规处(行政审批办公室);11.科技与信息化处;12.审计处;13.交通运输行政执法局(高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局)。机关党委(机关工会)。

(二)交通运输部门下属单位

1.省公路管理局。纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山公路分局,省公路管理局应急处置中心,省公路管理局高速公路养护管理中心;

2.省交通规费征稽局。纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、琼山、三亚、文昌、琼海、万宁、定安、屯昌、澄迈、临高、儋州、陵水、乐东、东方、昌江、白沙、琼中、保亭、五指山、洋浦分局,港口分局,稽查局;

3.省港航管理局。纳入海南省交通运输厅2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括:海口、三亚、琼海、东方、儋州、马村、铺前、清澜航道所;

4.省道路运输局;

5.省交通工程质量监督管理局;

6.省交通学校;

7.省琼州海峡轮渡管理办公室;

8.省交通运输工会;

9.省交通运输老干部活动中心;

10.省交通运输路网监测和应急指挥保障中心;

11.省邮政业安全保障中心;

12.海南省交通工程建设局。


第二部分2022年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   


第三部分2022年度部门决算情况说明


一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1,411,450.63万元,支出总计1,411,450.63万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加508,022.6万元,增长56.2%。主要原因是2022年度交通工程项目较2021年度有所增加。

使用非财政拨款结余39.81万元,较2021年度决算数减少12.56万元,主要原因是省公路管理局、省交通学校使用非财政拨款结余减少。

年初结转结余33,255.57万元,主要:一是厅本级高速公路执法海口分局、三亚分局、儋州分局三家单位并账的高速公路小修保养项目结转结余以及以前年度已实际支出但挂往来账形成的结余;二是省公路管理局结转下年度支付的养护工程项目资金及已实际支出但挂往来账形成的结余;三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余;四是省道路运输局以前年度国有资产处置收入、全省公路水路运输量统计调查工作经费等结转结余;五是省交通规费征稽局的征稽信息中心撤销转入的基本户结余资金以及港口分局单位联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余;六是省交通学校跨年度实施的现代职业教育质量提升计划专项资金结转结余;七是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余。较2021年度决算数增加21,913.55万元,增长193.2%,主要原因省交通工程建设局自2022年起参照预算单位管理,往年公路项目建设资金结转结余列入年初结转结余。

结余分配42.02万元,主要省公路管理局历年公路养护工程项目等资金结余二是省交通学校承办考试服务费收入及利息收入结余三是省交通规费征稽局财政返还代扣手续费、代扣职工房租收入、长聘人员生育津贴、代扣代缴个税手续费等形成的结余。较2021年度决算数增加21.2万元,增长101.8%,主要原因:一省交通规费征稽局财政返还代扣手续费、代扣职工房租收入、长聘人员生育津贴、代扣代缴个税手续费等其他收入增加;二是省交通学校考试服务费及利息收入等非学历教育服务收入增加

年末结转结余8,805.38万元,主要:一是厅本级历年银行存款利息收入以及以前年度付款挂往来账未列支造成的结余;二是省公路管理局结转下年度支付的养护工程项目资金及已实际支出但挂往来账形成的结余;三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余;四是省道路运输局2007年撤销海南省机动车驾驶员培训行业管理办公室成立海南省道路运输局时单位银行账户的非财政性资金,单位纳入预算管理后,该笔资金形成非财政拨款结转资金;五是省交通规费征稽局的港口分局单位联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余;六是省交通学校考试服务费资金结转结余;七是省交通工程质量监督局非财政补助项目的课题项目结余结转资金;八是省交通工程建设局由于项目正在开展竣工决算资料编制工作及项目工可和初步设计未批复等原因,2022暂未能支出结转至下一年度使用的公路项目建设资金。较2021年度决算数增加171.83万元,增长2%,主要原因是跨年度支付的公路项目建设资金结转增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,378,155.24万元,其中:财政拨款收入1,323,730.68万元,占96.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入279.17万元,占0.02%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入54,145.4万元,占3.93%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,402,603.23万元,其中:基本支出78,031.42万元,占5.6%;项目支出1,324,571.81万元,占94.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,347,784.47万元,支出1,347,784.47万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加457,236.95万元增长51.3%。主要原因是2022年度交通工程项目较2021年度有所增加。

财政拨款年初结转结余24,053.79万元,主要省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余;二是省交通规费征稽局联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余;四是省交通学校现代职业教育质量提升计划专项资金结转结余;五是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余2021年度决算数增加23,408.7万元,增长3628.7%,主要原因是省交通工程建设局自2022年起参照预算单位管理,公路项目建设资金结转结余列入财政拨款结转结余

财政拨款年末结转结余1,232.94万元,主要省公路管理局历年公路养护工程等项目资金结转结余;二是省交通规费征稽局联合办公大楼建设资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余三是省港航管理局办公站房建设项目资金已实际支出但因产权问题未取得发票分割单,挂往来账形成的结余;四是省交通工程建设局公路项目建设资金结转结余2021年度年末决算数增加557.47万元,增长82.5%,主要原因是省交通工程建设局自2022年起参照预算单位管理,公路项目建设资金结转结余列入财政拨款结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240,165.61万元,占本年支出合计的17.8%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少404,566.11万元下降62.7%,主要原因是2022年度交通工程建设项目通过一般公共预算资金安排的支出减少,专项债券安排的支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240,165.61万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1,913.22万元,占0.8%社会保障和就业()支出7,006.27万元,占比2.92%卫生健康(类)支出5,269.66万元,占2.19%交通运输(类)支出222,832.72万元,占92.78%住房保障(类)支出3,043.76万元,占1.27%灾害防治及应急管理(类)支出100万元,占0.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171,444.71万元,支出决算为240,165.61万元,完成年初预算的140.1%。其中:

1.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为1,784.6万元,支出决算为1,883.33万元,完成年初预算的105.5%决算数大于预算数的主要原因:一是根据2022年实际在校学生人数情况,年中追加下达学生资助补助项目资金37.41万元;二是年中预算增加学校实训楼项目、航空摄影专业设备采购项目资金502.91万元。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为29.9万元,支出决算为28.89万元,完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,线下培训减少。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.84万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动造成,如办理退休等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为3,171.96万元,支出决算为3,621.05万元,完成年初预算的114.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年度省直机关事业单位工作人员养老保险调整;二是年中追加公开招聘新增人员养老保险。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为1,127.01万元,支出决算为2,668.94万元,完成年初预算的236.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.28万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出根据实际需要申请,予以年中追加。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为596万元,支出决算为653.16万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度遗属生活补助标准提高,年中追加预算

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为177.12万元,支出决算为185.68万元,完成年初预算的104.8%。决算数大于预算数的主要原因是2022年省直机关单位工作人员社保基数调整

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为1,507.98万元,支出决算为1,440.47万元,完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员退休,医疗保险支出减少。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3,331.09万元,支出决算为3,643.51万元,完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度事业单位绩效工资应缴纳部分公务员医疗补助。

11.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为4,165.39万元,支出决算为4,196.24万元,完成年初预算的100.7%

12.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1,361.41万元,支出决算为1,165.01万元,完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工作无法开展或暂缓实施。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为37,462.69万元,支出决算为57,385.14万元,完成年初预算的153.2%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目2021年的结转结余资金23,449.71万元2022年支出

14.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为58,814.8万元,支出决算为64,367.47万元,完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是政府还贷二级公路取消收费后补助资金在年度中才下达

15.交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。

年初预算为2,124.9万元,支出决算为1,183.59万元,完成年初预算的55.7%。决算数小于预算数的主要原因一是高速公路养护项目实际招标金额小于计划数节约了财政资金,年末预算资金被调剂收回;二是海南省交通运输综合业务平台(二期)项目可研报告批复延迟,年预算资金被调剂收回;三是交通运输便民服务支撑系统项目在实施过程中,受道路运政机构改革、其相关业务政策发生变化等影响,需同步调整系统功能,导致整体项目工期延期,年预算资金被调剂收回。

16.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为244.8万元,支出决算为240.33万元,完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工作无法开展或暂缓实施。

17.交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。

年初预算为1,006.2万元,支出决算为995.38万元,完成年初预算的98.9%决算数小于预算数的主要原因一是积极落实过紧日子要求,严格执行各项财经纪律要求,压减非刚性、非重点支出二是强化成本管理,利用三方询价、比价、最低价中标等机制控制各项支出,提升财政资金效率。

18.交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5,612.11万元。决算数大于预算数的主要原因是琼州海峡免费过海补贴资金年中才下达。

19.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为5,720.31万元,支出决算为5,880.18万元,完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的人员工资及事业单位绩效考核奖励。

20.交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17,029.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中省财政下达航空货运补贴资金,用于对符合规定条件的航空货运企业等给予航空货运发展财政补贴,鼓励海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场和琼海博鳌机场的全货机航线货运发展。

21.交通运输(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。

年初预算为394.69万元,支出决算为449.76万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员变动,年中追加下达的事业单位绩效考核奖励。

22.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。

年初预算为37,253.47万元,支出决算为52,142.17万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是部分中央车辆购置税收入补助地方资金在年度中才下达

23.交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为8,580.23万元,支出决算为12,186.04万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达的疫情防控支出预算。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2,472.93万元,支出决算为3,038.82万元,完成年初预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加2022年度单位绩效工资应缴纳公积金;二是年中追加公开招聘新增人员公积金。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为5.22万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的94.6%

26.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。

年初预算为112万元,支出决算为100万元,完成年初预算的89.3%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出66,478.34万元,其中:人员经费57,968.23万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费8,510.11万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,106,369.02万元,占本年支出合计的82.2%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加861,664.54万元增长352.1%,主要原因是2022年度交通工程建设项目通过一般公共预算资金安排的支出减少,专项债券安排的支出增加

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1,106,369.02万元,主要用于以下方面交通运输(类)支出1,106,369.02万元,占100%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为534,243.95万元,支出决算为1,106,369.02万元,完成年初预算的207.1%。其中:

1.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项)。

年初预算为60,259.35万元,支出决算为45,862.41万元,完成年初预算的76.1%决算数小于预算数的主要原因是由于车辆通行附加费减收,2022年底财政平衡预算收回13,539.64万元。

2.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项)。

年初预算为46,375.5万元,支出决算为45,677.87万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程进度受疫情影响,导致未能按期完成,影响资金支付进度。

3.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项)。

年初预算为86,109.65万元,支出决算为86,073.41万元,完成年初预算的99.9%

4.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项)。

年初预算为14,499.45万元,支出决算为14,493.44万元,完成年初预算的99.9%

5.交通运输(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项)。

年初预算为327,000万元,支出决算为914,261.9万元,完成年初预算的279.6%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中增加专项债发行筹措资金,用于解决公路建设项目资金缺口。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出16.9万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出减少418.95万元下降96.1%,主要原因是海南省交通投资控股有限公司和海南省交通规划勘察设计研究院的国有经营收益上缴减少。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出16.9万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算(类)支出16.9万元,占100%

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为16.9万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的100%。其中:

1.国有资本经营预算(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。

年初预算为16.9万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的100%

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为753万元,支出决算为685.08万元,完成预算的91%

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算684.4万元,占99.9%;公务接待费支出决算0.68万元,占0.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算数与预算数持平。主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响,2022年出国任务取消,不安排人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出684.4万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量244辆。

公务用车运行维护费支出684.4万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行及到各市县检查工作落实情况、检查项目建设情况、高速公路执法等工作所发生的车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少62.79万元,下降8.4%主要原因是交通运输部门各单位深入贯彻落实中央八项规定的相关政策,严格控制公务车辆运行费用开支,厉行节约。

3.公务接待费支出0.68万元,其中:

国内接待费支出0.68万元,国内公务接待6批次,接待39人次;主要用于承担省委省政府安排的消博会对口接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少5.13万元,下降88.3%主要原因:一是受全球新冠肺炎疫情影响,减少公务接待费开支;二是交通运输部门各单位深入贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从公务接待开支的内容、预算控制、内部审批、结账报销、费用公示、责任追究等方面加强管理,严格控制公务接待费用开支,除工作必须的安排接待开支外,一律不安排,即使有接待支出,也严格执行省财政厅接待管理相关规定和标准。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目216个,共涉及资金173,687.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“一般公路建设偿债”、“高速公路建设偿债”等112个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1,095,663.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“帮扶扶贫点发展产业”1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金16.9万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%

共组织对G360文昌至临高高速公路”、“白沙快速出口路”等12重点项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出67,006.75万元,政府性基金预算支出449,086.69万元。从评价情况来看,以上重点项目立项程序规范完整,论证充分;绩效目标设置基本合理明确,与实际需求相符;项目业务管理制度健全,质量管控措施有效,各项业务工作有序开展;项目管理制度完善,资金使用规范有效;项目预期的绩效目标完成率高,均达到了预期效果。通过项目实施,对所支持的行业领域起到了支撑和促进作用,社会经济效益显著。

完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出217,345.36万元,政府性基金预算支出1,106,368.42万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价得分85.87分,其中,在预算编制质量方面,预算编制准确率、年初预算到位率、项目储备率等绩效指标均达到了预期效果;在预算执行管理方面,预算支出进度、项目调剂频率、项目预算调剂率等指标执行情况一般,主要是部门项目调剂次数、项目调剂金额较多;在存量资金管理方面,我部门项目年终未支出数占项目支出预算比重较小,存量资金规模可控;在三公经费管理方面,三公经费预算、执行控制等指标均达到预期效果,反映我部门落实从严从紧控制三公经费预算、支出情况;在重点项目储备方面,我部门2022年度新增重点项目18个。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程海南环岛旅游公路航空货运补贴3项目绩效自评结果。

海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程”项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.56分。全年预算数为1,058万元,执行数为1,058万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通车里程完成率100%;二是主体工程合格率97.8%;三是完工及时率70%;四是资金使用率100%。发现的主要问题及原因:完工及时率未达指标值,主要是受设置管廊及变更等影响。下一步改进措施:一是加强项目监管,合理调整项目实施方式;二是提前谋划部署做好项目前期工作,提高项目完工及时率

海南环岛旅游公路项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为234,500万元,执行数为234,500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是主体工程完成率100%;二是资金使用率100%;三是建设参与单位满意度98%未发现问题。

航空货运补贴”项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14,067.3万元,执行数为14,067.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2022年度全省实际执飞“一带一路”国家地区全货运航线5;二是2022年度全省实际执飞澳洲全货运航线1;三是2022全省实际执飞国际国内全货运航线10条;四是2022年度全省实际执飞欧洲全货运航线3条;五是2022年度全省共完成国际货物吞吐量5614.6吨,对我省企业免税品采购、鲜花等农产品出口起到了积极的推动作用,降低企业成本,并推动航空公司等企业可持续发展。未发现问题。


项目支出绩效自评表

目名称:

海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程

报人:

陶德华

联系

方式:

0898-65312730

主管部门:

513-省交通运输厅

实施单位:

513001-省交通运输厅本级

是否公开:

网址:

//www.gooonews.com

资金构成()

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分

资金总额:

10,580,000.00

10,580,000.00

10,579,841.00

10.00

100

10

其中 :财政资金:

10,580,000.00

10,580,000.00

10,579,841.00


100


单位资金:

0.00

0.00

0.00


0


财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0


年度目标

年度目标完成情况

完成质量、进度等目标

海榆东线蓬莱至嘉积段和陵水至田独段公路改建工程海棠湾至亚龙湾变更工程主线全长14.381 Km。共设置桥梁132.08m/5座、隧道525m/1座,涵洞通道10道。海榆东线变更工程202199日通过交工验收。严格按照基本建设程序组织实施,项目质量保证体系和安全保障体系完善,工程质量和安全达到项目管理目标要求。全线线型顺适、平纵组合适当,视线诱导良好,路面平整、路容美观;用于工程的原材料检测合格,工程实体质量达到设计要求;交通安全设施基本完善;施工原始记录、试验检测数据、质量评定资料等质保资料齐全、编目清晰、分类合理,档案管理工作符合有关要求。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单

际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

通车里程完成率

95

%

100

100.00%

20.00

20


产出指标

质量指标

主体工程合格率

90

%

97.8

100.00

20.00

20


产出指标

时效指标

完工及时率

90

%

70

77.78%

20.00

15.56

设置管廊及变更等影响

效益指标

可持续发展指标

资金使用率

100

%

100

100.00%

30.00

30


合计

100.00

95.56


项目支出绩效自评表

目名称:

海南环岛旅游公路

报人:

陶德华

联系

方式:

0898-65312730

主管部门:

513-省交通运输厅

实施单位:

513001-省交通运输厅本级

是否公开:

网址:

//www.gooonews.com

资金构成()

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分

资金总额:

1,500,000,000.00

2,345,000,000.00

2,345,000,000.00

10.00

100

10

其中 :财政资金:

1,500,000,000.00

2,345,000,000.00

2,345,000,000.00


100


单位资金:

0.00

0.00

0.00


0


财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0


年度目标

年度目标完成情况

完成工程质量、进度等

截至1231日,路基土石方、涵洞、桩基基本完成,桥梁下构完成95%,路基交验85%,路面水稳完成80%,路面面层施工等稳步推进。环新英湾支线于1120日进场清表施工。累计路基交验约321.3公里,占全线69.2%

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单

际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

主体工程完成率

90

%

100

100.00%

30.00

30


效益指标

经济效益指标

资金使用率

95

%

100

100.00

30.00

30


满意度指标

服务对象满意度指标

建设参与单位满意度

90

%

98

100.00%

30.00

30


合计

100.00

100


项目支出绩效自评表

目名称:

航空货运补贴

报人:

陶德华

联系

方式:

0898-65312730

主管部门:

513-省交通运输厅

实施单位:

513001-省交通运输厅本级

是否公开:

网址:

//www.gooonews.com

资金构成()

年初预算数

全年预算数

执行数

分值

执行率(%)

得分

资金总额:

0.00

140,673,000.00

140,673,000.00

10.00

100

10

其中 :财政资金:

0.00

140,673,000.00

140,673,000.00


100


单位资金:

0.00

0.00

0.00


0


财政专户管理资金:

0.00

0.00

0.00


0


年度目标

年度目标完成情况

通过对全货机货运航线进行补贴,增加海南省全货运航线,提升海南航空货运网络通达性,促进海南省航空货运发展,支撑自由贸易港建设。

抓住了国家大力推动航空货运发展的机遇,在疫情导致境外客运航线全面停航的情况下,有效推动了全货机航线航班恢复、开通,成功稳定了鲜活农产品出岛、免税品采购、防疫物资运送等供应链,确保了疫情防控和复工复产的顺利开展,助推了海南自贸港建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

年度指标值

度量单

际完成值

完成率

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

执飞“一带一路”国家和地区全货运航线

1

5

100.00%

15.00

15


产出指标

数量指标

执飞澳洲全货运航线

1

1

100.00%

15.00

15


产出指标

数量指标

执飞国际国内全货运航线

7

10

100.00%

15.00

15


产出指标

数量指标

执飞欧洲全货运航线

1

3

100.00%

15.00

15


效益指标

经济效益指标

降低企业成本

定性

好坏


100.00

15.00

15


效益指标

可持续发展指标

推动航空公司等企业可持续发展

定性

好坏

%

100.00%

15.00

15


合计

100.00

100



(三)部门评价结果。

我部门在部门决算中反映白沙快速出口路高速公路建设偿债2个项目绩效评价结果。

白沙快速出口路项目绩效评价综合得分为96.67分,绩效评价结果为。绩效评价报告详见附件2

高速公路建设偿债项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为。绩效评价报告详见附件3

(四)财政评价结果。

此工作由财政开展,结果未出,本次不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度交通运输部门机关运行经费1,060.19万元,比年初预算减少81.37万元,降低7.1%主要原因是落实过紧日子要求,压减办公费、会议费、培训费等一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2022年度交通运输部门政府采购支出总额44,210.49万元,其中:政府采购货物支出937.03万元、政府采购工程支出29,216.47万元、政府采购服务支出14,056.99万元。授予中小企业合同金额1,923.66万元,占政府采购支出总额的4.4%,其中:授予小微企业合同金额221.9万元,占授予中小企业合同金额的0.5%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,本部门拥有房屋面积318,650.83平方米,其中:办公用房42,137.23平方米,业务用房65,101.57平方米,其他(不含构筑物)211,412.03平方米。

本部门共有车辆1,004辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车925辆,其他用车主要是公路养护用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)17台(套)。

年末在建工程11,963,503.1万元。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建设公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。

十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十四、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路建设的支出。

二十五、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路养护(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于公路养护的支出。

二十六、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路还贷(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费安排用于偿还公路建设贷款的支出。

二十七、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(项):反映除上述项目以外的海南省高等级公路车辆通行附加费支出。

二十八、交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出(款)公路建设(项):反映海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

二十九、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项):反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

三十、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。